关于华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

关于华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

);根据《华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的相关规定，华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2015年12月15日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相干事项公告以下：

1、基金份额定期折算基准日

根据基金合同的规定，基金份额折算基准日为每一年12月15日（若该日为非工作日，则提早至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算基准日为2015年12月15日。

2、基金份额折算对象

基金份额定期折算基准日登记在册的华宝医疗A份额（场内简称：医疗A，代码：150261）、华宝医疗份额（场内简称：医疗分级，代码：162412）。

3、基金份额折算方式

定期份额折算后华宝医疗A份额的基金份额参考净值调剂为1.0000。基金份额折算基准日华宝医疗A份额参考净值超过1.0000的部份，将折算为场内华宝医疗份额分配给华宝医疗A份额持有人。华宝医疗份额持有人持有的每2份华宝医疗份额将按1份华宝医疗A份额取得新增华宝医疗份额的分配。场外华宝医疗份额持有人折算后取得新增场外华宝医疗份额的分配，场内华宝医疗份额持有人折算后取得新增场内华宝医疗份额的分配。华宝医疗B份额不进行份额折算。

（1）华宝医疗份额

华宝医疗份额持有人折算后新增的华宝医疗份额的份额数

=

其中，

（3）华宝医疗B份额

定期份额折算不改变华宝医疗B份额的基金份额参考净值及其份额数。

（4）折算后华宝医疗份额的总份额数

折算后华宝医疗份额的总份额数=华宝医疗份额持有人折算前持有的华宝医疗份额的份额数 华宝医疗份额持有人折算后新增的华宝医疗份额的份额数 华宝医疗A份额持有人折算后新增的场内华宝医疗份额的份额数。

4、基金份额折算余额的处理方法

份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保存到小数点后两位，小数点后两位以后的部份舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计算结果保存到整数位，余额的处理方法依照深圳证券交易所或登记机构的相干规则及有关规定履行。

依照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

5、基金份额折算期间的基金业务办理

（1）定期份额期折算基准日（即2015年12月15日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；华宝医疗A份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。华宝医疗B份额在全部定期折算期间交易正常进行。

（2）定期折算基准往后的第一个工作日（即2015年12月16日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务，华宝医疗A份额暂停交易。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

（3）定期折算基准往后的第二个工作日（即2015年12月17日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务；华宝医疗A份额将于2015年12月17日上午9::30停牌一小时，并于上午10北京白癜风医院地址:30复牌。

（4）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月17日华宝医疗A份额即时行情显示的前收盘价为2015年12月16日的华宝医疗A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001）。由于华宝医疗A份额折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2015年12月17日的前收盘价可能有较大差异，因此2015年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

6、重要提示

1、本基金华宝医疗A份额期末的约定应得收益折算为场内华宝医疗份额分配给华宝医疗A份额的持有人，而华宝医疗份额为跟踪中证医疗指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此华宝医疗A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承当因市场下跌而遭受损失的风险。

2、由于华宝医疗A份额经折算产生的新增场内华宝医疗份额数和场内华宝医疗份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），舍去部份计入基金财产，持有极小数量华宝医疗A份额或场内华宝医疗份额的持有人存在没法取得新增场内华宝医疗份额的可能性。

3、投资者若希望了解本基金定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”），也可访问基金管理人站（）或拨打本公司客服电话：（免长途话费）、。

4、基金管理人许诺以诚实信用、勤恳尽责的原则管理和应用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承当。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真浏览本基金的基金合同和招募说明书等相干法律文件和临时公告。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2015年12月10日

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调剂的公告

鉴于“冠昊生物（股票代码：300238）”股票因重大事项停牌，根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的得了白癜风怎么办指点意见》的有关规定，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）为确保本公司旗下基金持有的“冠昊生物”股票的估值更加公平、公道，经与相干基金托管银行、会计师事务所协商一致，自2015年12月9日起，对公司旗下基金持有的“冠昊生物”股票采取“指数收益法”予以估值。

停牌期间，本公司将与其上市公司保持密切沟通，切实保护基金持有人利益。待“冠昊生物”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特点后，将恢复为采取当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2015年12月10日

华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资业务、转托管、配对转换业务的公告

公告日期：2015年12月10日

1公告基本信息

2其他需要提示的事项